Fona iştiraki sağlayan katılma belgesinin fiyatı fon hizmet birimi tarafından her işgünü itibariyle hesaplanmakta ve izleyen gün yapılan katılma belgesi alış satışlarında bu fiyat uygulanmaktadır. Hesaplamalarda aşağıdaki prosedür takip edilmektedir:
- Değerleme gününde portföyde bulunan varlıkların işlem gördükleri, alınıp satıldıkları borsalarda oluşan fiyatları dikkate alınarak fon portföy değeri hesaplanmakta,
- Fon portföy değerine fonun alacaklarının eklenmesi ve borçlarının düşülmesi suretiyle fonun toplam değeri belirlenmekte,
- Fon toplam değerinin, değerleme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünmesi suretiyle birim katılma belgesi fiyatına ulaşılmaktadır.
